Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 11.07.2023.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании по вопросу повестки дня, - 100 %. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросу объявленной повестки дня, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Предоставление согласия Обществу с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на совершение сделок с заинтересованностью по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».
2. Предоставление согласия Обществу с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на совершение крупных сделок по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников, «ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих.
Заинтересованное лицо, не принимавшее участие в голосовании – Сирота Нина Варламовна.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
1. Предоставить согласие ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на заключение с АО «Россельхозбанк»: Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
1.1. Сумма сделки не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование сезонных работ, связанных с производством растениеводческой продукции, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764:
1. Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- минеральных и органических удобрений;
- средств защиты растений;
- семян и посадочного материала;
- электроэнергии, используемой для орошения;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- материалов и изделий, необходимых для функционирования тепличных комплексов.
2. Затраты на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
3. Оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, финансирование затрат, связанных с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплата услуг по текущему и капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования*).
* Затраты, связанные с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплатой услуг по капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования:
- могут финансироваться за счет кредитных средств в размере не более 10% от балансовой стоимости основных средств, определяемой в соответствии со справкой о балансовой стоимости основных средств, подписанной уполномоченным лицом Заемщика и выданной не позднее 30 дней до даты выдачи транша на указанные цели;
- должны составлять не более 10% от суммы по Договору.
1.2. Сумма сделки не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование сезонных работ, связанных с производством животноводческой продукции, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764:
1. Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- кормов, в том числе зерна;
- ветеринарных препаратов;
- молодняка сельскохозяйственных животных на откорм, рыбопосадочного материала;
- инкубационного яйца.
2. Затраты на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных.
3. Оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, финансирование затрат, связанных с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплата услуг по текущему и капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования*).
* Затраты, связанные с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплатой услуг по капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования:
- могут финансироваться за счет кредитных средств в размере не более 10% от балансовой стоимости основных средств, определяемой в соответствии со справкой о балансовой стоимости основных средств, подписанной уполномоченным лицом Заемщика и выданной не позднее 30 дней с даты обращения Заемщика в Банк (совокупно по всем действующим кредитам, предоставляемым Банком на текущие цели, с учетом рассматриваемого кредита);
- должны составлять не более 10% от суммы предоставляемого кредита.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих, «ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
2. Предоставить согласие ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на совершение крупных сделок – заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
2.1. Сумма сделки не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование сезонных работ, связанных с производством растениеводческой продукции, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764:
1. Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- минеральных и органических удобрений;
- средств защиты растений;
- семян и посадочного материала;
- электроэнергии, используемой для орошения;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- материалов и изделий, необходимых для функционирования тепличных комплексов.
2. Затраты на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
3. Оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, финансирование затрат, связанных с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплата услуг по текущему и капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования*).
* Затраты, связанные с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплатой услуг по капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования:
- могут финансироваться за счет кредитных средств в размере не более 10% от балансовой стоимости основных средств, определяемой в соответствии со справкой о балансовой стоимости основных средств, подписанной уполномоченным лицом Заемщика и выданной не позднее 30 дней до даты выдачи транша на указанные цели;
- должны составлять не более 10% от суммы по Договору.
2.2. Сумма сделки не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование сезонных работ, связанных с производством животноводческой продукции, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764:
1. Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- кормов, в том числе зерна;
- ветеринарных препаратов;
- молодняка сельскохозяйственных животных на откорм, рыбопосадочного материала;
- инкубационного яйца.
2. Затраты на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных.
3. Оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, финансирование затрат, связанных с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплата услуг по текущему и капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования*).
* Затраты, связанные с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплатой услуг по капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования:
- могут финансироваться за счет кредитных средств в размере не более 10% от балансовой стоимости основных средств, определяемой в соответствии со справкой о балансовой стоимости основных средств, подписанной уполномоченным лицом Заемщика и выданной не позднее 30 дней с даты обращения Заемщика в Банк (совокупно по всем действующим кредитам, предоставляемым Банком на текущие цели, с учетом рассматриваемого кредита);
- должны составлять не более 10% от суммы предоставляемого кредита.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 13 от 11 июля 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 12.07.2023г.